Reconciliação bancária: extrato do banco contra a conta 12 da contabilidade
O Konta compara o extrato bancário com o extrato da conta 12 (depósitos à ordem) exportado da contabilidade, ambos em PDF, Excel, CSV ou Word. Propõe ligações quando há referência, número de fatura ou nome em comum, ou um valor não redondo único dos dois lados; os valores redondos ou repetidos ficam como dúvida. Nada fica reconciliado sem o contabilista aceitar. Há uma faixa dos 12 meses com o estado de cada um, fecho do mês e exportação para Excel.
Como funciona, passo a passo
- Em Reconciliação, carregue o extrato do banco e o extrato da conta 12 do mesmo período.
- Reveja as sugestões e use "Aceitar" ou "Aceitar todas"; as dúvidas aceitam-se uma a uma.
- Separe pares errados ("Não volto a sugerir este par") e acrescente notas.
- Quando tudo bate, "Fechar mês"; o mapa mostra saldo do banco, pendentes e saldo da contabilidade.
- Exporte para Excel.
O que é automático e o que confirma o contabilista
| O Konta faz sozinho | O contabilista decide ou confirma |
|---|---|
| Leitura dos dois extratos (com IA nos PDF digitalizados). | Aceitar cada ligação: nenhuma fica reconciliada sozinha. |
| Cálculo das sugestões e dúvidas. | Fechar o mês. |
| Aviso quando um mês fechado muda depois do fecho. |
Limites que convém saber
- Trabalha por conta bancária (IBAN); com extratos sobrepostos conta o mais recente.
Perguntas frequentes
O Konta reconcilia sozinho?
Não. Propõe; o contabilista aceita. Só o que é aceite conta como reconciliado.
Que formatos aceita?
PDF, Excel, CSV e Word, tanto para o extrato do banco como para o da contabilidade.